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文章标题 阳泉市矿区财政局2018年部门决算信息公开 发布日期 2019-10-17
发布机构 矿区财政局 索引号 012300895/2019-04086 文号
阳泉市矿区财政局2018年部门决算信息公开

阳泉市矿区财政局

2018年部门决算信息公开

 

第一部分 阳泉市矿区财政局概况

(一)主要职能

我单位是行政机关单位,编制人数为13人。其主要职能如下:

(-)拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势,参与制定全区经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控促进经济社会发展的建议。拟订政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理的法律、法规、规章及各项方针政策,拟定全区财政、财务、会计管理有关政策和制度。

(三)负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受区政府委托,向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况,负责区级预决算公开。

(四)负责落实上级关于地方税收法规、规章草案及实施办法和税收政策调整方案。

(五)按分工负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理及预算编制,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

(六)贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度,推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理,推行全区财政国库集中收付制度工作。审核和编制汇总全区财政总决算、部门决算和政府综合财务报告。管理区本级财政银行账户和区级预算单位银行账户。按照国家、省、市政府政策规定,制定地方国库现金管理制度,开展地方国库现金管理工作。负责制定全区政府采购制度并监督管理,编制区级政府采购预算。

(七)拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。制定全区区级债务管理办法。编制地方政府债务余额限额计划。统一管理政府外债,制定基本管理制度。

(八)监督指导全区行政事业单位国有资产的管理工作。负责全区行政事业单位资产管理信息化建设、资产统计报告工作。拟定区级行政单位国有资产配置标准,建立资产管理与预算管理、财务管理相结合的有效机制。负责区政府向区人大常委会报告的国有资产管理综合报告起草工作。

(九)制定区本级国有资本经营预算的制度和办法,负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,收取区级企业国有资本收益,制定并组织实施企业财务制度,参与拟定企业国有资产管理相关制度。

(十)会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区本级社会保障预决算草案。

(十一)负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟定全区建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。参与全区农村综合改革工作。

(十二)承担外国政府贷(赠)款和国际金融机构贷(赠)款管理工作。承担普惠金融类补助资金和农业保险保费补贴及创业担保贷款贴息资金等政策性补贴资金管理工作。参与道路交通事故社会救助基金管理有关工作。承担公共服务领域政府和社会资本合作(PPP)财政政策制度执行、以及PPP项目全生命周期内财政承受能力论证、政府支出责任、预算和资产管理及项目绩效考核等有关管理职能。负责区政府向区人大常委会报告的金融类企业国有资产专项报告起草工作。

(十三)负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为。贯彻实施国家会计法律法规、准则和制度,执行省、市会计管理的有关条例和实施细则。指导和监管全区代理记账机构等社会财会服务机构工作。指导全区会计人才队伍建设。

(十四)完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成:

阳泉市矿区财政局为一级预算单位,下属4个事业单位,分别为阳泉市矿区国库集中支付中心、阳泉市矿区预算外资金管理中心、阳泉市矿区投资评审中心、阳泉市矿区政府采购中心。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分阳泉市矿区财政局2018年度部门决算情况说明

一、阳泉市矿区财政局2018年度收入支出决算总体情况说明     本年度收入总计229.41万元,与2017年度收入相比,减少6.83万元,减少2.89%,主要原因是项目减少。支出总计267.17万元,与2017年度决算数相比,增加1.81万元,增加0.68%,主要原因是增加购置OA办公一体化所需硬件等日常办公运行费用。

二、关于阳泉市矿区财政局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计229.41万元,其中:财政拨款收入229.41万元,占100.00%;无事业收入、经营收入、其他收入。

三、关于阳泉市矿区财政局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计267.17万元,其中:基本支出218.41万元,占81.75%;项目支出48.76万元,占18.25%;无经营支出。

四、关于阳泉市矿区财政局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入229.41万元,与2017年度收入相比,减少6.83万元,减少2.89%,主要原因是项目减少。

2018年度财政拨款支出267.17万元,与2017年度决算数相比,增加1.81万元,增加0.68%,主要原因是增加购置OA办公一体化所需硬件等日常办公运行费用。

五、关于阳泉市矿区财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出267.17万元,占本年支出合计的100%,与2017年度决算数相比,增加1.87万元,增加1.00%,主要原因是增加购置OA办公一体化所需硬件等日常办公运行费用。

(二)财政拨款支出决算结构情况及具体情况

1.按支出功能分类,其中:一般公共服务支出266.17万元,与2017年决算数相比,增加0.87万元,增加1.00%,主要增加了日常办公运行费用;农林水支出1万元,与2017年决算数相比,增加1万元,增加100%,主要是增加2018年村级公益事业建设一事一议工作业务咨询服务费。

2.按支出经济分类,其中:工资福利支出143.45万元,与2017年决算数相比,增加22.99万元,增加19.09%,主要是人员工资增加等。商品和服务支出71.13万元,与2017年决算数相比,增加5.88万元,增加9.01%,主要是增加办公运行费用、维修维护费等。对个人和家庭的补助44.22万元,与2017年决算数相比,减少27.96万元,减少38.74%,主要是由于人员减少,退休费、抚恤金、住房公积金、提租补等相应减少。资本性支出8.37万元,与2017年决算数相比,增加0.96万元,增加12.96%,主要是增加 办公设备购置、信息网络及软件购置更新费等。

六、关于阳泉市矿区财政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出218.41万元,其中:人员经费185.67万元,2017年决算数相比,减少6.42万元,减少3.34%,主要人员离世减少的原因。工资福利支出143.45万元,与2017年决算数相比,增加23.54万元,增加19.63%主要是人员工资增加等。对个人和家庭的补助42.22万元,2017决算数相比,减少27.96万元,减少41.51%,主要是由于人员减少,退休费、抚恤金、住房公积金、提租补等相应减少。商品和服务支出32.74万元,与2017年决算数相比,增加11.39万元,增加25.81%,主要是增加办公运行成本、维修维护费等。资本性支出0万元,与2017年决算数相比,减少0.32万元,减少100%,主要是减少办公设备购置费等。

七、关于阳泉市矿区财政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款2018年支出0元,与2017年预算相比增减0,主要原因是本单位当年无因公出国()费用支出、本单位当年无公务用车购置费、本单位当年无公务用车运行维护费、本单位当年无公务接待费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算0元。本单位当年无因公出国()费用支出、本单位当年无公务用车购置费、本单位当年无公务用车运行维护费、本单位当年无公务接待费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年阳泉市矿区财政局运行经费32.74万元,17年决算数相比,减少11.71万元,减少26.34%,主要是办公运行成本、维修维护费增加。

(二)政府采购支出情况

2018年阳泉市矿区财政局政府采购支出总额5.47万元,其中政府货物支出5.47万元,与17年决算数相比,增加1.19万元,增加27.80%,主要原因是购置了办公用电脑等。无采购服务支出、采购工程支出。

(三)国有资产占用情况

    本单位没有车辆,与2017年度决算数相比无增减变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年没有开展预算绩效管理工作。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:阳泉市矿区财政局2018年收入支出决算总表

 

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