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关于阳泉市矿区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

时间: 2022-02-16 来源:矿区财政局

 

 

——2022年2月12日在阳泉市矿区第十一届

人民代表大会第二次会议上

 

矿区财政局局长 李恩明

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将矿区2021年财政预算执行情况和 2022年财政预算草案的报告提请区十一届人大第二次会议审议,并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是中国共产党成立100周年,是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年,也是实施“十四五”规划的开局之年。一年来,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕省委“全方位推动高质量发展”目标要求,按照市委“14510”总体思路和部署,以区委“一城三区”建设为发展路径,坚决落实积极的财政政策,切实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,多措并举统筹疫情防控和经济社会发展,保障了全区重点项目、重点工作,预算执行总体良好,为全区“十四五”开好局、起好步提供了坚实的财力保障,推动了全区经济高质量发展。

一般公共预算执行情况

预算调整情况。2021年4月20日,财政预算经区十一届人大第一次会议审查批准后,区政府根据新冠疫情、减税降费政策及华阳集团改制的影响,对一般公共预算地方本级收入和一般公共预算支出做了相应调整,并经区第十一届人大常委会第五次会议研究通过,批准矿区2021年全区一般公共预算地方本级收入由30303万元调整为23303万元,一般公共预算支出由79153万元调整为90051万元。

1.收入执行情况

2021年全区一般公共预算地方本级收入完成23788万元,为调整预算23303万元的102.08%,同比下降7.14%。其中:税收收入完成20816万元,为预算20600万元的101.05%,超收216万元,同比下降2.33%;非税收入完成2972万元,为预算2703万元的109.95%,超收269万元,同比下降30.95%。

2021年,全区一般公共预算收入完成94997万元。其中:地方本级收入完成23788万元;返还性收入5905万元,一般性转移支付收入49055万元,专项转移支付收入11467万元;政府一般债券转贷收入4137万元;上年结余收入313万元;调入预算稳定调节基金332万元。

2.支出执行情况

2021年,全区一般公共预算支出为84802万元,为调整预算的89.27%。其中:地方本级支出执行80589万元;上解上级支出2380万元;一般债务还本支出1348万元;调入预算稳定调节基金485 万元。当年结余10195万元。

——般公共服务支出执行11877万元,为调整预算的

99.14%,同比下降32.46%;

——国防支出执行105万元,为调整预算的100.00%,同比下降44.15%;

——公共安全支出执行2408万元,为调整预算的96.20%,同比下降8.20%;

——教育支出执行29963万元,为调整预算的97.23%,同比下降8.77%;

——科学技术支出执行455万元,为调整预算的100.00%,同比下降27.89%;

——文化旅游体育与传媒支出执行667万元,为调整预算的 90.63%,同比下降62.97%;

——社会保障和就业支出执行12033万元,为调整预算的 96.01%,同比下降19.89%;

——卫生健康支出执行6201万元,为调整预算的87.51%,同比下降12.61%;

——节能环保支出执行248万元,为调整预算的28.44%,同比下降 93.06%;

——城乡社区支出执行5904万元,为调整预算的88.46%,同比下降24.56%;

——农林水支出执行1391万元,为调整预算的93.73%同比下降 32.57%;

——交通运输支出执行1万元,为调整预算的0.26%;

——资源勘探工业信息等支出执行228万元,为调整预算的 71.92%,同比下降94.21%;

——商业服务业等支出执行83万元,为调整预算的96.51%, 同比增长2666.67%;

——金融支出执行24万元,为调整预算的100.00%,同比下降42.86%;

——自然资源海洋气象等支出执行313万元,为调整预算的 23.75%,同比下降83.14%;

——住房保障支出执行5175万元,为调整预算的72.95%,同比增长17.19%;

——灾害防治及应急管理支出执行635万元,为调整预算的 53.36%,同比增长37.45%;

——债务付息支出执行1063万元,为调整预算的100.00%同比增长13.09%;

——其他支出执行1815万元,为调整预算的44.73%,同比下降33.93%。

政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入总量为6219万元,其中:本级收入完成1357万元,上级补助收入762万元,政府专项债券收入4100万元。全区政府性基金预算支出执行4100万元,为调整预算的65.93%,同比下降30.68%。当年结余2119万元。

具体执行情况如下:

——城乡社区支出执行875万元,为调整预算的55.41%,同比增长388.83%;

——农林水支出执行21万元,为调整预算的100.00%;

——其他支出执行3204万元,为调整预算的69.38%,同比增长645.12%。

(三)国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入完成12214万元,全部为上级补助收入。全区国有资本经营预算支出完成12214万元,为调整预算的100.00%,同比增长197.90%,主要用于解决国有企业“三供一 业”历史遗留问题。

社保基金预算执行情况

1.城乡居民基本养老保险基金预算执行情况。2021年城乡居民基本养老保险基金收入完成3464万元,为预算3913万元的 88.53%,同比增长2.21 %;支出执行2423万元,为预算2964万元的81/75%,同比增长7.93%。滚存收支结余10478万元。

2.机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况。2021年机关事业单位基本养老保险基金收入完成11673万元,为预算10609万元的110.03%,同比增长15.86%;支出执行11119万元,为预算10780万元的103.14%,同比增长16.92%。滚存收支结余5504万元。

举借债务情况

2021年,我区收到地方性政府债券转贷资金8237万元,其中:新增一般债券2800万元、再融资一般债券1337万元、专项债券 4100万元。一般债券主要用于公共安全、教育、社会保障和就业、卫生健康、域乡社区、农林水及住房保障等方面,再融资债券全部用于偿还2021年到期债券本金,专项债券用于矿区文化中心建设项目和平潭街老旧小区改造配套基础设施项目。

2021年,省财政核定我区政府债务限额为37888.82万元,区地方政府性债务余额为37145.20万元,比2020年30256.22万元净增6888.98万元,政府债务率38.30%,债务率处于可控可防范围。

落实区十一届人大一次会议预算决议情况

2021年,区财政部门认真贯彻党中央、国务院决策部署,按照预算法要求,严格落实区十一届人大一次会议的有关决议,不断完善制度机制,强化政策落实和预算约束,全力以赴抓收入,强化调度促支出,统筹财力保重点,主动防范化风险,加快改革提效能,兜牢“三保”守底线,较好地服务了全区经济社会发展大局,一年来,主要做了以下工作。

1.聚焦收入征管,多管齐下提升收入质量。千方百计抓紧组织收入。坚决落实积极的财政政策,不断健全财税共享机制,深化政策协同,形成工作合力,堵塞征管漏洞,应收尽收。完善财源建设,千方百计稳定现有税源、挖掘潜在税源、培育新增税源。配合做好新引进企业减免税收承诺兑现工作。强化非税收入征管,确保各项非税收入应缴尽缴,杜绝中间环节流失。全力以赴抓实争资争项。积极研究和把握上级政策动向、投资方向,紧抓政策机遇,“四争”成效显著,全年争取债券资金、机制奖励、转移支付等资金11647万元,有效缓解全区财力缺口和偿债压力。多措并举抓细盘活存量。加强财政资金动态监控,建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制,全年清理存量资金达4280.45万元,及时调整用于保障民生和支持经济转型发展,进一步增强财政保障能力。

2.聚焦服务供给,点面共进深化民生福祉。强化财政资金统 筹,持续加大民生投入,全年民生支出达62434万元,约占全区财政支出80.00%。教育均衡发展再上新台阶。持续实施校园改造工程,严格落实“双减”政策,支持开展课后服务“5+2”,义务教育教师 绩效工资提高15.00%,促进义务教育薄弱环节改善和能力提升,全年教育支出达29963万元,占全区财政支出37.18%。社会保障体系建设取得新进展。积极落实各项民生政策,统筹用好就业补助政策,拓宽就业资金保障渠道。提高养老保险补助水平。强化住房保障,落实保障性住房租金补贴政策。全年社保住房支出17208万元,占全区财政支出21.35%。公共卫生体系建设有了新提升。全面落实疫情防控政策,支持打赢疫情防控阻击战。落实域乡居民基本医疗保险补助提标政策。提升公共卫生服务效能,提高应对突发公共卫生事件和重大疾病的防控能力,全年卫生健康支出6201万元,占全区财政支出7.69%。进一步切实做好养老、教育、优抚、防灾救灾等工作,民生保障有力有效。

3.聚焦重点难点,推进城乡区域协调发展。全面推进乡村振兴战略。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,围绕全区乡村振兴发展任务,落实各项涉农资金657余万元。加强城乡社区 经费保障。街道、社区经费继续大幅增长,全年城乡社区支出5904万元,保障社区组织的有效运转,提升社区服务能力和水平。着力推进城市品质提升。积极筹措资金,保障全区重点工作,支持推进全区冬季清洁取暖改造,平东、平西社区既有建筑能效提升全面完成,加速推进小南沟村至狮脑山景区旅游公路建设项目,老旧小区配套改造和“三供一业”维修改造工程,落实各项重点项目、重点工作支出20065余万元。

4.聚焦财政改革,不断提升财政管理水平。深化预算管理制度改革。运用“零基预算”理念,有序推进预算管理一体化改革,构建现代信息技术条件下的“制度+技术”管理机制,以信息化手段推动预算管理提质增效。严格预算绩效管理。全方位推进预算绩效管理工作,建立健全以绩效结果为导向的资金分配机制,把评价结果作为预算安排的重要依据,加强评价结果应用的跟踪落实,对22个涉及民生、教育等重点领域、重点项目开展重点绩效评价,切实提高财政资金使用效果。稳步推进政府采购改革。不断健全政府采购制度,规范政府采购行为,发挥政府采购政策功能,推动政府采购信息化建设,全年完成采购641批次,采购总额1877.04万元,节约资金65.18万元,节约率3.36%。加强国有资产监管。有序推进全区国有资产盘活利用,推动资产管理和预算管理深度融合,新增资产配置与存量资产挂钩,不断提升国有资产规范化管理水平。

5.聚焦提质增效,强化财政政策贯彻落实。保持减税降费力 度。坚持积极的财政政策更加积极有为、更可持续的要求,不折不扣落实减税降费政策,截至12月底,矿区累计新增减税降费5264万元,用“真金白银”为企业减负,提升企业活力。管好用好直达资金。协同各资金使用单位,继续落实直达资金相关政策,加强直达资金管理,着力提升管理的科学性、规范性和有效性,实现直达资金直达部门,直接惠企利民,当好“过路财神”。用足用准债券政策。抢抓国家政策机遇,加强与省、市财政部门汇报、对接,加大债券申报力度,做好项目储备工作,积极争取新增一般债券和专项债券, 妥善化解政府债务,牢牢守住不发生债务风险。

过去的一年,我们负重前行,扎实工作,圆满完成了区人大审定的各项工作任务。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作还有许多困难和问题需要解决,主要表现为:受新冠疫情和华阳改制政策叠加影响,财政收入恢复增长难度加大,收支矛盾依然突出;财政支出结构还需优化,过“紧日子”的意识还需坚持,在开源节流上尚需下更大功夫;既要保民生、保重点,还要抓改革、促发展,财政任务十分艰巨;减税降费给预算平衡带来巨大压力,财政持续发展的基础还不牢固;现有财政工作体制机制还需进一步改革完善。总体上,财政运行在今后一段时间内仍将处于紧平衡状态。为此,我们将高度重视,认真研究,切实采取针对性的措施,努力加以解决。同时,也希望全区各部门继续牢固树立过“紧日 子”的思想,坚持有多少钱办多少事,齐心协力,为我区高质量转型发展做出应有的贡献。

二、2022年财政预算草案

2022年是党的二十大召开之年,也是全方位推动高质量发展的关键一年,做好财政工作意义重大。财政部门要以建设“产城融合创新城、枢纽经济开放区、绿色宜居品质区、智慧治理平安区”为路径,以“奋力蹚出一条独立工矿区转型发展新路子”为目标,汲取财政改革发展宝贵经验,铺定新时代财政事业前进方向,严格执行预算法,按照“六稳”工作要求和“六保”工作任务,尽力而为、量力而行,勤俭节约、精准支出,严肃纪律、守住底线,加强管理、提升效能,更好发挥财政的基础和支柱作用,推动财政保障能力达到新水平,财政调控可持续发展取得新进步,财政治理效能实现新突破,确保完成各项财政工作任务。

2022年预算编制的指导思想和原则

2022年,我区财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,弘扬伟大建党精神,深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神,按照省委“全方位推动高质量发展”目标要求,围绕市委“14510”总体思路和部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生,着力稳定宏观经济大盘,为全区经济社会平稳健康发展、实现“一域三区”建设目标提供坚实财力保障,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022年预算编制遵循以下原则:

一是认真贯彻党中央、国务院和省、市、区的决策部署,坚决保住基本,补齐短板,兜住底线,将财政资金向保重点倾斜,为全区高质量转型发展提供保障。

二是坚持从矿区实际出发,综合考虑政策因素影响,“三保”等刚性支出的需要,确定符合实际、能够执行的收入目标,加强各种收入统筹,做实财政收入,确保完成收入目标。

三是建立节约型财政保障机制,贯彻“零基预算”理念,坚持“量力而为、尽力而行”安排支出,加强财政资源统筹,优化支出重点和结构,强化预算约束和绩效管理,增强全区重点工作、重大项目财力保障。

四是积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续,坚决落实新的减税降费政策,切实减轻市场主体负担,激发辖区企业创造力、发展力。

五是强化政府债务管理,用足用好债券资金,充分发挥债券资金的拉动作用。抓实化解隐性债务风险工作,坚决遏制隐性债务增量,防控地方政府债务风险。

(二)2022年财政收支预算

1.一般公共预算

收入预算。2022年般公共预算地方本级收入预算安排 25453万元,比上年完成数23788万元增长7.00%。其中:税收收入预算安排22273万元,比上年完成数20816万元增长7.00%;非税收入预算安排3180万元,比上年完成数2972万元增长7.00%。

一般公共预算收入预算安排90402万元。其中:上级转移支付收入为48969万元、地方本级收入为25453万元、一般债务收入5300万元(新增一般债券收入1000万元,再融资一般债券收入4300万元)、调入预算稳定调节基金485万元、上年结余收入10195万元。

支出预算。2022年,一般公共预算支出预算安排90402万元,同比增长14.21%。主要支出项目安排情况如下:

——般公共服务支出10115万元,同比下降20.16%;

——国防支出45万元,同比下降61.86%;

——公共安全支出1109万元,同比增长2.69%;

——教育支出30913万元,同比增长2.66%;

——科学技术支出532万元,同比增长25.77%;

——文化旅游体育与传媒支出614万元,同比增长10.23%

——社会保障和就业支出11509万元,同比增长17.88%;

——卫生健康支出6851万元,同比增长41.26%;

——节能环保支出833万元;

——城乡社区支出7522万元,同比增长21.64%;

——农林水支出655万元,同比下降22.49%;

——交通运输支出386万元;

——资源勘探工业信息等支出209万元,同比增长4.50%;

——商业服务业等支出3万元;

——金融支出27万元,同比增长8.00%;

——自然资源海洋气象等支出1260万元;

——住房保障支出1917万元;

——灾害防治及应急管理支出1371万元;

——预备费支出905万元,同比增长13.13%;

——其他支出5592万元,同比下降31.49%;

——债务还本支出4357万元;

——债务付息支出1264万元,同比增长24.65%;

——上解上级支出2413万元。

2022年,全区“三公”经费预算实行总量控制,支出安排226万元,同比下降5.00%。其中:公务接待费支出安排63万元、公务用车购置及运行维护费支出安排163万元。

2.政府性基金预算

2022年,政府性基金预算收入安排2145万元,其中:上级补助收入26万元、上年结余2119万元。政府性基金预算支出安排2145万元,其中:上级补助收入26万元,按照提前告知项目用途安排,剩余2119万元为上年结余。

3.社保基金预算

⑴城乡居民基本养老保险基金收支预算

2022年,收入预算安排4040.50万元,其中:居民社会养老保险费1016.46万元、利息收入120万元、财政补贴收入2256.89万元、委托投资收益631.15万元、转移收入15万元、其他收入1万元。支出预算安排2620.97万元,其中:居民社会养老金2580.97万元、转移支出40万元,收支结余转入下年使用。

⑵机关事业单位基本养老保险基金收支预算

2022年,收入预算安排12240.82万元,其中:行政事业单位保险缴费收入5241.82万元、财政补助收入6870万元、转移收入60万元、其他收入9万元、利息收入60万元。支出预算安排12233.63万元,其中:行政事业单位基本养老金12231.63万元,转移支出2万元,收支结余转入下年使用。

4.教育专户预算收支安排

2022年,全区教育专户预算收入为706万元。全区教育专户预算支出为706万元。

三、完成2022年预算任务的主要措施

(一)落实有保有压的支出机制,严把关口过紧日子

始终将过紧日子的“弦”绷紧,坚持量入为出,全面实施零基预算,建立能增能减、有保有压的分配机制,打破支出固化格局,提高支出政策和项目资金的指向性、精准性、有效性,将支出标准作为算编制的基本依据,从紧有序安排各项支出。坚持向内挖潜,非急需非刚性支出能压则压,该减则减,坚持“民生项目尽力而为,基础设施项目量力而行”的原则,聚焦财力兜牢“三保”底线,握紧拳头保障重点工作,杜绝超财力安排支出。加快部门支出进度,强化部门在预算执行中的主体责任,推进项目准备工作的前置,确保项目加快实施。坚决保障疫情防控、灾害防治等支出需求,确保区委区政府重大决策贯彻落实。

强化税源培育和收入管理,增强财政发展后劲

围绕培植优质财源税源,在传统产业赋能升级上下足功夫,通过加大财政投入力度,进一步激发传统产业活力,促进基础财源稳固,培植新型稳定税源。持续开展国有资产清查工作,加快推进国有资产出租出借工作,使“资产”变“资本”,增加财政收入。加强同省、市财政部门对接,密切关注上级转移支付、新增债券等资金的分配情况,主动反映矿区发展的实际困难,从争政策、跑项目、要资金三个方面全力争取上级支持。加大盘活存量资金力度,清理各部门“沉睡”资金,进一步提高财政资金使用效益,缓解财政平衡压力。

着力突出保基本兜底线,持续增进民生福祉

坚持民生优先,统筹财力支持各项社会事业发展,不断增进民生福祉。支持建设高质量教育体系,优化教育经费结构,加大向城乡义务教育、教师工资待遇等环节倾斜。慎始如终抓好疫情防控,加大卫生健康资金投入力度,支持基本公共卫生服务能力提升。统筹用好社保基金、失业保险、就业补助、社会救助等资金,提高社会保障水平。健全公共文化服务财政保障机制,推动文化体育事业发展。全面推进巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的协调发展,提升乡村建设和治理能力。加强困难群众住房保障,继续实施老旧小区改造,改善城乡居民人居环境。深入支持污染防治攻坚战,加强生态系统保护和修复,稳步有序推进碳达峰碳中和,促进矿区优化能源结构,推动绿色低碳发展。

积极的财政政策要提质增效,增强经济发展动能

落实落细各项减税降费政策,抓好政策落地实施,持续优化提升营商环境,加强涉企收费监管力度,坚决制止各种乱收费行为,让企业轻装上阵,不断激发市场主体活力,增强经济发展“造血”功能,为财政增收蓄足后劲。用足用好各项财税政策,充分利用区位、资源等优势,在新能源、新材料等重大项目引进、重大技术创新等方面加大资金扶持力度,保障在建、续建项目建设,重点推进我区“十四五”规划确定的重大项目。加强直达资金管理,常态化监督直达资金使用情况,确保资金第一时间直达基层、惠企利民。积极筹措资金,按照全区开放有效的人才政策,支持科研创新、知识更新、技能提升等行动,助力全区人才培养引进,推动“人才强区”战略实施。

持之以恒推动财政改革创新,提升财政管理能力

全面实施预算一体化管理,2022年开始全面使用预算管理一体化2.0系统,切实做好新老系统承接换代工作,建立以项目为核心的全生命周期管理机制,实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理,确保新的预算管理一体化业务全程线上运行。按照“资金跟着项目走”要求,保证重点项目及资金需求,健全完善督促项目抓紧实施的制度机制,推动项目尽快落地,尽早形成实物工作量。进一步强化各部门单位预算绩效管理的主体责任,坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则,严格执行绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制,切实控制无绩效和低绩效的财政支出,坚决压减取消低效无效支出,切实提高财政资金使用效益。

持续防范化解政府债务风险,强化财政风险管理

将防范财政风险摆在更加重要的位置,妥善处理好“稳增长” 和“防风险”的关系。坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则,强化隐性债务风险管控和专项债券全生命周期管理。落实分年度偿债计划,督促各部门及时归还偿债资金,做好债务风险应急处理工作。坚决杜绝新增隐性债务,大力化解存量债务,确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。联合各部门单位提前做好专项债券项目的筛选、上报工作,加大向上争取债券资金力度,弥补我区财力缺口。发挥多种监督方式的协同效应,强化财政资金监督检查,依法接受巡视巡察,人大、审计、纪检部门的监督检查,扎实推进人大预算联网监督工作,防范财政资金支出风险。从严抓实财政系统作风建设,全面提高财政工作管理水平,当好新时代财政事业的 “答卷人”。

各位代表,新阶段赋予新使命,新征程呼唤新作为。做好2022年财政工作,任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导,在区人大、区政协的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定信心,真抓实干,齐心协力,攻坚克难,以更加务实的作风、更加有为的担当,不断巩固疫情防控和经济社会发展成果,为“一城三区”建设作出新贡献,以优异成绩迎接党的二十大胜 利召开。